👨‍💻 5 основных стратегий для эффективной торговли криптовалютой: как уменьшить риски и увеличить доход

📢 Трейдер, который хочет достичь наибольшей прибыльности, должен аккуратно подбирать свою основную стратегию. Опытный аналитик способен выявлять устойчивые сценарии, которые служат основой для корректировки важных параметров. Стратегия и тактика в торговле имеют разнообразные подходы и применяются в различных обстоятельствах.

✅ Стратегия и тактика в торговле
Стратегия представляет собой долгосрочный план, который задаёт общие цели торговли и способы их достижения. Реализация данного плана обязательно включает анализ рынка, выбор торговых инструментов, установление целевых уровней и управление рисками.

📚 Тактика включает в себя конкретные действия и этапы, на основе которых трейдер определяет методы выполнения стратегии. Краткосрочные действия, включая точки входа и выхода, управление позициями и рисками, а также аналитические инструменты, являются основными аспектами тактики. Тактика требует быстрой реакции на изменения на рынке и стремления к получению краткосрочной прибыли.

💼 Трейдер, стремящийся к долгосрочным инвестициям в цифровые активы, может применить стратегию, основывающуюся на глубоких фундаментальных анализах. Такие аспекты, как технологии, квалификация команды разработчиков и уровень рыночной капитализации, играют ключевую роль. Самым надежным подходом здесь будет выбор нескольких различных криптовалют и их длительное хранение в портфеле, что позволит извлечь выгоду из роста цен. Как заработать на примере биржи OKX мы рассматривали тут ->

📊 В случае, если целью является быстрое извлечение прибыли, опытный трейдер использует тактику, сосредоточенную на технических данных, таких как ценовые графики и объемы торгов. В этом случае специалист выбирает конкретную криптовалюту, определяет моменты для входа и выхода, а также управляет рисками, чтобы быстро получить прибыль от колебаний цен.

✅ Типы стратегий на рынке криптовалют
Существует несколько ключевых торговых стратегий, о которых должен быть осведомлён любой трейдер перед началом своей торговли. Эти подходы созданы для того, чтобы помочь трейдерам грамотно определять моменты для входа в сделки и точно выходить из них в нужный момент.

🚀 1. Стратегия торговли по тренду.
Торговля по трендовым линиям является одной из самых популярных стратегий, используемых трейдерами. Основной алгоритм заключается в определении текущего тренда на рынке и следовании за ним. При восходящем движении трейдеры ориентируются на более высокие максимумы и более низкие минимумы, в то время как в условиях нисходящего тренда они наблюдают за пониженными максимунмами и минимумами. Важную роль в этой стратегии играют индикаторы технического анализа, такие как скользящие средние, стохастические осцилляторы, уровни товарного канала и различные свечные паттерны. Ключевым моментом является ожидание того, что тренд продолжит свое движение. При этом трейдер может получать прибыль, строго следуя выбранному направлению движения.

📈 2. Торговая стратегия прорыва.
Стратегия прорыва представляет собой еще один эффективный подход, применяемый трейдерами на криптовалютном рынке. В данной методике необходимо определить важные уровни поддержки и сопротивления. Трейдеры внимательно наблюдают за движением цен, когда они выходят за пределы указанных уровней. Открытие позиций рекомендуется осуществлять в сторону прорыва. Суть стратегии заключается в том, что при пробитии ключевого уровня цена, скорее всего, продолжит двигаться в новом направлении. Этот феномен, аналогичный физическому явлению инерции, позволяет трейдерам успешно реализовывать торговые позиции.

📊 3. Диапазонная торговая стратегия.
Диапазонная торговля (Range Trading) применяется трейдерами в условиях бокового движения рынка. Это означает, что стоимость актива колеблется в заданных пределах. Основной задачей данной стратегии является выявление устойчивых уровней поддержки и сопротивления. Покупки осуществляются в нижней части диапазона, а продажи — в верхней. Суть данной методики заключается в акценте на действия, происходящие в рамках заранее определённых границ аналитиком.

💻 4. Скальпинг.
Скальпинг — это торговая стратегия, ориентированная на краткосрочные сделки. Трейдеры входят в позиции и выходят из них в течение нескольких секунд или минут, находя небольшие ценовые движения для получения прибыли. Ключевым аспектом скальпинга является создание множества мелких прибыльных сделок, которые со временем могут стать значительной суммой.

👨‍🎓 5. Позиционная торговля.
Позиционная торговая стратегия — это долгосрочный подход, применяемый трейдерами, которые намерены удерживать свои позиции в течение нескольких недель или месяцев. Принципы этой стратегии следующие: определение тренда и установка позиции в его направление. Трейдер анализирует ценовую волатильность и получает выгоду, сохраняя позиции на продолжительный срок. Основным компонентом является временной интервал, установленный аналитиком.

✅ Как выбрать торговую тактику на платформе криптовалютной торговли.
Определение подходящей торговой тактики на криптовалютной платформе может быть сложной задачей, особенно для новичков в этой области. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам в этом процессе:

✏️ 1. Освойте свой стиль торговли.
Перед тем как остановиться на конкретной тактике, важно осознать свой стиль торговли. Вы работаете на коротких сроках или предпочитаете долгосрочные инвестиции? Вам удобнее вести сделки с высоким или низким риском? Ответы на эти вопросы позволят вам выбрать стратегию, которая наилучшим образом совпадает с вашими предпочтениями.

✏️ 2. Изучите доступные стратегии.
Разнообразные подходы к торговле могут быть полезны в мире криптовалют. Ознакомьтесь с каждой из стратегий и разберите, как они функционируют, их достоинства и недостатки, а также шансы на успех.

✏️ 3. Проверьте стратегию.
Когда вы определите подходящую стратегию, протестируйте её на демо-счете или в рамках небольших сделок. Оцените, как она работает в реальных условиях. А если вы научитесь создавать торговые алгоритмы на основе механических торговых систем, то протестировать ее перед торговлей в программе tSLab будет очень просто!

✏️ 4. Следите за ситуацией на рынке.
Анализируйте динамику рынка и при необходимости корректируйте свою торговую тактику. Криптовалютные рынки отличаются высокой волатильностью, и методы, которые окажутся успешными в одной экономической обстановке, могут не подойти в другой. Будьте готовы к сюрпризам: события в криптоиндустрии могут развиваться стремительно, поэтому будьте готовы к резким колебаниям цен и неожиданным обстоятельствам.

✏️ 5. Применяйте стратегии управления рисками.
Ни одна торговая стратегия не может гарантировать успех, поэтому всегда следует применять эффективные методы риска. Устанавливайте ордера на продажу, разумно используйте заемные средства и диверсифицируйте свои инвестиции, чтобы минимизировать потенциальные убытки.

✏️ 6. Не сосредотачивайтесь на одной криптовалюте.
Расширьте свой инвестиционный портфель, чтобы снизить риски и повысить шансы на прибыль. Акции, облигации, фонды, деривативы, валютные пары, товары — это лишь некоторые из активов, в которые стоит инвестировать.

✅ Итог
Важным моментом остается то, что любая торговая стратегия не является гарантией успеха на финансовых рынках. Она должна служить инструментом для принятия взвешенных решений и снижения рисков. Значит, перед началом торговли стоит пройти обучение и подготовку для избежания возможных ошибок.

👉Подробнее тут:
https://daytradingschool.ru/5-osnovnyx-strategij-dlya-effektivnoj-torgovli-kriptovalyutoj-kak-umenshit-riski-i-uvelichit-doxod/

👨‍💻 Доработки робота «Tunnel Bot PRO» для QUIK

💡 Что добавилось в робота «Tunnel Bot PRO» для QUIK?

💻 В настройщике добавлены следующие новые поля:

✅ 1. Мы добавили в настройки робота возможность выбора разрешенного направления открываемых роботом сделок.

📢 Разрешённое для робота направление торговли:
🚫— Разрешено только закрывать – в данном режиме робот будет сопровождать уже открытую позицию, новых открывать не будет;
📈 — Работать только с сигналами на покупку – робот будет открывать только сделки по сигналам в лонг, шортовые сделки (на продажу) открывать не будет;
📉 — Работать только с сигналами на продажу – робот будет открывать только сделки по сигналам в шорт, лонговые сделки (на покупку) открывать не будет;
📈📉— Работать, и на покупку, и на продажу.

✅ 2. Можно переключать режим и из окна робота, без его перезапуска.

В окне робота пункт 12.

✅ 3. Добавилась возможность использовать робота для торговли на рынке акций, желательно ликвидных, т.к. сделки осуществляются рыночными ордерами. Напомним, что ранее робот использовался только для торговли на срочном рынке Московской биржи.

👉 Подробнее информацию про робота «Tunnel Bot PRO» для QUIK можно посмотреть тут:
https://daytradingschool.ru/magazin-torgovyx-robotov-dlya-quik/torgovyj-robot-sma-tunnel-pro-dlya-quik/

👨‍🎓 Успешные трейдеры делятся секретами.
❗️ Первая серия.
📢 Джейк Бернстайн и Джордж Энджелл


✅ Джейк Бернстайн (Jake Bernstein): психолог, который стал трейдером
Джейк Бернстайн, один из ведущих трейдеров в области фьючерсной торговли, начал свою карьеру в этой сфере совершенно неожиданно, как он сам рассказал в интервью FWN. Изначально Бернстайн работал психологом и откликнулся на объявление о курсах по фьючерсам. После этого его стал беспокоить брокер, и он открыл торговый счет. «Я быстро добился успеха, который так же быстро сменился неудачей», — поделился он. Все это время он действовал исключительно по советам своего брокера. Позже Бернстайн «пересмотрел свои подходы, занялся обучением и стал проводить сделки самостоятельно». Сегодня он активно торгует, используя исключительно технические методы: вне биржи, работая через компьютер.

💻 «Моя деятельность всегда была сосредоточена на техническом анализе, включая ценовые модели, сезоны и циклы». Сначала он «создал собственную стратегию и методику торговли. Не имея средств для cчастия, я начал продавать свои советы». Со временем ему удалось накопить достаточно капитала, чтобы торговать по своему методу.

💼 Бернстайн является президентом компании MBH Commodity Advisors в Виннетке, штат Иллинойс, и автором более 20 книг. Он издает MBH Weekly Futures Trading Letter с 1972 года и регулярно проводит семинары по различным аспектам торговли. Также он участвует в проекте All Star Traders Hotline. «Я обожаю обучать. Каждый раз, когда я обучаю, я открываю что-то новое, что укрепляет мои убеждения в собственных методах», — отметил он, подчеркивая, что в среде трейдеров много дезинформации и ему радостно делиться теми знаниями, в которых он уверен.

📈 Бернстайн активно участвует в динамичных фьючерсных рынках, таких как энергетика, финансы и контракты S&P. Однако он отмечает: «Я торгую всем, что изменяется в определённые сроки». В то же время он предпочитает обходить стороной более узкие рынки, например, фьючерсы на палладий или апельсиновый сок, поясняя: «Меня не устраивает исполнение заявок на таких рынках».

📊 Когда его спросили о возможности уменьшения значимости технического анализа из-за растущего числа трейдеров, использующих одни и те же шаблоны графиков, Бернстайн ответил: «Анализ графиков – это одновременное соединение науки и искусства. Я стремлюсь к полной ясности во всем. Если десять человек смотрят на один и тот же график и приходят к одинаковому выводу, я чувствую себя комфортно. Объективность для меня важна». Он привел в пример волновой анализ Эллиотта, который, по его мнению, более подвержен «субъективности», так как интерпретации волн могут различаться.

📚 Этот опытный трейдер создал собственный веб-сайт и с оптимизмом смотрит на влияние интернета на сообщество трейдеров. «Думаю, интернет ускорит распространение информации и даст возможность большему количеству людей участвовать в торговле», — заключил он.

👨‍💻 Что касается перспектив традиционных фондовых торгов, Бернстайн не уверен, что электронный трейдинг сможет их в скором времени заменить. «На данный момент я не убежден в этом», — отметил он, комментируя предсказания о неизбежном упадке открытых торговых площадок. «Я полагаю, что трейдеры и брокеры в зале по-прежнему имеют свое место, и если брокер будет действовать эффективно, его роль останется актуальной». Вместе с тем, Бернстайн всегда выступал в роли «экранного трейдера», объясняя это тем, что его невысокий рост не позволяет ему работать в зале, поскольку «люди там будут иметь преимущество надо мной». Говоря о текущей ситуации на фьючерсных рынках, он выразил уверенность в том, что новая инфляционная эпоха уже приближается: «Я считаю, что впереди нас ожидает одна из самых значительных инфляционных волн с 70-х годов. Мы увидим серьезный рост цен на драгоценные металлы. Цены на зерно уже растут… цены на энергоносители скачут, и все это указывает на инфляцию. Мы столкнемся с увеличением процентных ставок и крупным медвежьим рынком на них».

📢 Совет Бернстайна тем, кто только начинает свой путь в трейдинге: «Начинайте с достаточной суммы капитала, диверсифицируйтесь, торгуйте на основе растущих колебаний и управляйте рисками».

✅ Джордж Энджелл акцентирует внимание на изменчивости и доступности активов.
Волатильность и ликвидность – это два ключевых аспекта, на которые обращает внимание независимый трейдер Джордж Энджелл. В настоящее время он сосредоточен на торговле фьючерсами S&P 500, совершая исключительно внутридневные сделки и избегая ночного удержания позиций. «Без ликвидности и волатильности невозможно торговать. К примеру, с овсом днем не получится работать», — отмечает он.

📉 В начале 70-х годов Энджелл впервые заинтересовался рынком товаров. «Я купил сахар, и его цена резко поднялась… затем я приобрел медь, и она тоже взлетела, после чего снова вложился в медь. Но вскоре цены упали. Я позвонил своему брокеру с указанием продать, и он спросил – кому? — вспоминает Энджелл. – В тот момент я осознал, что мне необходимо больше знаний». В начале 80-х он начал свою карьеру в Чикаго, выступая в роли местного трейдера на Среднеамериканской товарной бирже, сосредоточившись на золоте. Хотя сейчас Энджелл торгует самостоятельно, используя экран компьютера, он ценит традиционный опыт торгов в зале как «бесценный».

💡 «Люди в зале сосредоточены на краткосрочных перспективах, — делится Энджелл. – Я научился вовремя входить в рынок, ловить тренды, зарабатывать и выходить». В настоящее время он предпочитает трейдинг вне биржи. «Я занимаюсь трейдингом в одиночестве. Когда я попадаю в зал, там толпы людей. Это социальное событие. Все хотят обсудить свои сделки, выпить кофе. Из-за этого сложно сосредоточиться… как говорится, из-за деревьев леса не видно». Энджелл считает, что за последнее десятилетие технологические достижения кардинально изменили возможности трейдинга. «Теперь у всех участников равные условия», — подчеркивает он. По его словам, технологии отменили те преимущества, которые раньше имел трейдер в зале по сравнению с внебиржевыми сделками. «В первую очередь в этом выиграл розничный трейдер. Широкая аудитория не знает, как спекулировать на небольших прибылях», — объясняет он. Энджелл отвергает базовые знания, полагаясь исключительно на технический анализ. Он создал две уникальные торговые стратегии: LSS и Spyglass, которые применяет в своей ежедневной практике наряду с «осторожностью и личным опытом».

💻 «Каждому нужно какое-то автоматизированное средство. Оно позволяет заниматься сложными сделками, за которые никто не рискнул бы взяться с карандашом», — отметил Энджелл и добавил: «Каждый день я прихожу на работу без заранее подготовленного мнения… рынок сам диктует мне свои направления… мнения — это то, что может вас подвести». Хотя, по словам Энджелла, «многим людям не хватает дисциплины, чтобы торговать без стопов», он сам их не применяет. «Проблема с использованием стопов в торговле заключается в том, что вы выходите в самый неудачный момент. Вместо этого я полагаюсь на точки действий. Это означает, что когда рынок достигает определенной отметки, я совершаю выход, однако буду ждать скачка (если рынок падает)», — пояснил Энджелл.

📈 Энджелл занимался торговлей на рынке облигаций. При анализе рынков он ориентируется на два основных параметра: волатильность и ликвидность. «Иногда рынок просто перестает существовать для тебя. Например, в 1980 году был активный рынок золота. Цена достигла 850 долларов за унцию, однако волатильность исчезла, а затем пропала и ликвидность. В тот момент я вновь переключился на облигации», — делится Энджелл. Когда на Чикагской товарной бирже запустили контракт S&P 500, он начал свою деятельность на этом направлении. Однако, как он отметил, после обвала фондового рынка в 1987 году ликвидность S&P уменьшилась, и он снова ненадолго вернулся к облигациям. «Торговлей облигациями занимаются крупные игроки, и их можно покупать и продавать тысячами при любом изменении цены. Никто не в состоянии манипулировать этим рынком. Поэтому цена на апельсиновый сок все время достигает своего пика — потому что легко найти покупателя», — объясняет он. Когда его спросили о GLOBEX, Энджелл ответил: «Я их не замечаю, так как там недостаточно ликвидности. На евродолларах высокая ликvidность, но не хватает волатильности для получения прибыли».

📚 Говоря о различиях между рынками, Энджелл отметил, что «каждый рынок обладает уникальными характеристиками, поэтому важно досконально разобраться в своем.» Например, человек, который торгует лесом, не будет заниматься торговлей на S&P. Трейдеры демонстрируют разные подходы в зависимости от рынка. Их распознают по стилю торговли: кто-то является мелким спекулянтом, кто-то сосредотачивается на отдаленных месяцах, другой — на спрэдах, а еще кто-то работает с однодневными позициями. Энджелл подчеркивает, что начинающие трейдеры должны выбрать определенную область для специализации.

💡 Когда его спросили, почему многим трейдерам не удается добиться успеха с фьючерсами, он выделил три ключевых причины: «Первое — это отсутствие дисциплины. Второе — нехватка финансов. Третье — полное незнание рынка. Они не осознают существующие парадоксы.» Парадокс, как поясняет Энджелл, заключается в том, что «вся игра на рынке заключается в том, чтобы обойти стопы. Все уверены, что цена пойдет вверх, но не все смогут заработать.»

📢 Совет для новичков: «Имейте достаточный капитал. Это должны быть средства, которые вы готовы потерять. Сосредоточьтесь на рынке, не думайте о деньгах — они позаботятся о себе сами.»

👉 Подробнее тут: https://daytradingschool.ru/uspeshnye-trejdery-delyatsya-sekretami-pervaya-seriya-dzhejk-bernstajn-i-dzhordzh-endzhell/

📢 День народного единства! Режим работы биржи MOEX 2-4 Ноября 2024г.

💻 В связи с празднованием Дня Народного единства в России внесены изменения в режим торгов на Московской бирже.

📅 График работы Московской Биржи в Ноябрьские праздники 2024г.

✅ 2 Ноября 2024 года — Рабочий день (торги проводятся в обычном режиме).

🚫 3 Ноября 2024 года — выходной день (торги не проводятся)

🚫 4 Ноября 2024 года — выходной праздничный день (торги не проводятся)

✅ С 5 ноября 2024 года торги и расчёты по всем площадкам проводятся в обычном режиме.

💡 Просим учитывать вышеуказанную информацию при планировании операций.

👉 Также можно ознакомиться тут: https://daytradingschool.ru/den-narodnogo-edinstva-rezhim-raboty-birzhi-moex-2-4-noyabrya-2024g/